Ao vivo · atualizado a cada minuto
GEX do Solana por strike
A exposição gama dos dealers de opções de Solana em cada strike: líquida, calls, puts e total, da Deribit, OKX e Bybit. SOL 101.46. Última atualização: 24 de outubro de 2026, 13:10 UTC.
Agora (13:10 UTC): O GEX líquido das opções de Solana é −$155k por movimento de 1 % (short gamma): pela suposição usual, o hedge dos dealers tende a reforçar os movimentos. Veja ao vivo: GEX no gráfico →
GEX do Solana agora
Atualizado: 24 out 2026, 13:10 UTC · dados descritivos, não recomendação
- O GEX líquido das opções de Solana é −$155k por movimento de 1 % (short gamma): pela suposição usual, o hedge dos dealers tende a reforçar os movimentos.
- GEX de calls +$996k, GEX de puts −$1.2M, GEX absoluto total $2.1M.
- Gamma flip em 102.80; SOL em 101.46, abaixo do flip.
- Maior gama de calls (call wall) em 103, maior gama de puts (put wall) em 103.
GEX por strike
USD de hedge dos dealers por movimento de 1 %, somados entre Deribit, OKX e Bybit. Strikes a até cerca de 12 % do preço. Passe o mouse sobre uma barra para ver o GEX de calls, de puts, líquido e absoluto naquele strike. Atualiza a cada minuto.
Perfil de gama
O GEX líquido se o SOL estivesse hoje em outro preço, com as mesmas posições. Onde a linha cruza o zero fica o gamma flip.
GEX líquido, últimas 24 horas
Maiores strikes por GEX absoluto
| Strike | Do preço | GEX de calls | GEX de puts | GEX líquido |
|---|---|---|---|---|
| 103 | +1.5 % | +$236k | −$263k | −$27k |
| 100 | -1.4 % | +$86k | −$96k | −$10k |
| 102 | +0.5 % | +$55k | −$120k | −$66k |
| 104 | +2.5 % | +$57k | −$67k | −$10k |
| 95 | -6.4 % | +$2k | −$105k | −$103k |
| 101 | -0.5 % | +$9k | −$74k | −$65k |
| 110 | +8.4 % | +$48k | −$28k | +$20k |
| 105 | +3.5 % | +$42k | −$34k | +$8k |
| 98 | -3.4 % | +$5k | −$56k | −$50k |
| 106 | +4.5 % | +$44k | −$17k | +$27k |
| 108 | +6.4 % | +$40k | −$19k | +$21k |
| 90 | -11.3 % | +$31k | −$24k | +$8k |
Como ler o histograma de GEX
Cada barra é um strike. Em GEX líquido, as barras à direita (verde-água) são strikes onde o hedge dos dealers tende a frear o preço, e as barras à esquerda (rosa) são strikes onde ele tende a empurrar o preço mais longe. A maior barra de calls é a call wall, a maior barra de puts é a put wall. Calls + puts mostra os dois lados de cada strike, e GEX abs total mostra onde está a maior parte do gama.
O gama é maior perto do vencimento e perto do strike, então o 0DTE (vencimentos nas próximas 24 horas) costuma dominar perto do preço nos dias de vencimento. Posteriores mostra o posicionamento mais lento por trás. Veja o guia de GEX (em inglês), o gamma flip e call wall e put wall (em inglês) para os detalhes.
Como é calculado
- Todas as opções de SOL na Deribit, OKX e Bybit, atualizadas a cada minuto: strike, vencimento, open interest e volatilidade implícita.
- Gama de Black-Scholes por opção, multiplicado pelo open interest em SOL, pelo preço ao quadrado e por 1 %: USD de hedge por movimento de 1 %.
- Padrão: dealers comprados em calls e vendidos em puts (calls +, puts −), a suposição usual. Fluxo de negócios: o lado do dealer em cada negócio da Deribit desde que a opção foi listada, limitado ao open interest; OKX e Bybit mantêm a suposição.
- O gamma flip é onde o perfil de GEX líquido cruza o zero; call wall e put wall são os strikes com mais gama de calls e de puts.
O posicionamento dos dealers não é público, então estes números são estimativas, não medições, e não são uma previsão nem recomendação.
Abrir a cadeia de opções ao vivo GEX no book de ofertasNíveis do SOL agoraMax pain
FAQ
O que é GEX?
O GEX (gamma exposure, exposição gama) estima quanto os dealers de opções teriam de comprar ou vender do ativo-base para continuar com hedge quando o preço se move 1 %. É o gama das opções em cada strike multiplicado pelo open interest, pelo preço ao quadrado e por 1 %, em USD.
O que significam GEX positivo e GEX negativo?
GEX líquido positivo (long gamma) significa que os dealers fazem hedge contra o movimento: vendem nas altas e compram nas quedas, o que tende a amortecer os movimentos. GEX líquido negativo (short gamma) significa que fazem hedge a favor do movimento, o que tende a reforçá-lo. O gamma flip é o preço em que o GEX líquido muda de sinal.
Qual a diferença entre GEX líquido, de calls, de puts e absoluto?
O GEX de calls é o gama das calls e o GEX de puts é o gama das puts, com as puts contadas como negativas pela suposição padrão. O GEX líquido soma os dois. O GEX absoluto total soma os tamanhos sem o sinal, então mostra onde está a maior parte do gama, seja de que lado for.
Quem está comprado e quem está vendido nas opções?
Ninguém publica isso. O modelo padrão supõe que os dealers estão comprados em calls e vendidos em puts. Já o modelo de fluxo de negócios lê o lado do dealer em cada negócio de opções da Deribit (cerca de 88 % do open interest), o que pode inverter o sinal de um strike. Os dois são estimativas.
Quais corretoras estão incluídas?
Opções da Deribit, OKX e Bybit, todos os vencimentos. 0DTE são os vencimentos nas próximas 24 horas; posteriores são todos os vencimentos depois disso.
Com que frequência é atualizado?
A cada minuto. O histograma desta página se atualiza sozinho a cada minuto enquanto a página está aberta; a página em si é reconstruída a cada dois minutos.